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公募基金研究报告2016.11.1

作者: 日期:2016-11-15

一、 股票市场

上周大盘突破3100点压力,逼近前高3140点,维持高位窄幅震荡,表现偏强,周线收阳。上证综指收于3104.27点,涨13.33点,涨幅为0.43%;深证成指收于10711.04点,跌37.86点,跌幅0.35%;沪深300指数收于3340.13点,涨12.39点,涨幅为0.37%;创业板指数收于2165.43点,跌15.57点,跌幅为0.71%。中证100上涨0.42%,中证5000.30%,小盘股和大盘股涨跌互现。

上周,28个申万一级行业1个上涨。其中,食品饮料表现较强,上涨2.48%。建筑装饰、交通运输、电子元器件表现居后,跌幅分别为-3.36%-1.81%-1.76%

上周,国债指数上涨0.03%,收于160.71。企债指数上涨0.09%,收于208.56

上周,欧美主要市场表现偏弱。其中,道琼斯工业平均指数上涨0.09%,纳斯达克指数下跌1.28%;富时100指数下跌0.34%。亚太主要市场涨跌互现。其中,日经225指数上涨1.52%,恒生指数下跌1.80%

上周股票市场涨跌幅

    

上周申万一级行业涨跌幅

数据来源:wind

二、基金市场

上周,国内各类型基金表现较弱,其中货币基金、债券基金表现相对较好,涨幅分别为0.03%-0.17%;混合基金、ETF基金一般,分别下跌-0.62%-0.88%;股票基金、QDII基金表现较差,分别下跌-0.93%-1.13%

上周各类基金涨跌幅

数据来源:wind

上周,A股市场整体呈高位震荡走势,表现偏弱,货币基金、债券基金表现较好,混合基金、ETF基金基金表现稳定,股票基金、QDII基金整体偏弱。

股票型基金涨幅前五:

混合型基金涨幅前五:

指数型基金涨幅前五:

QDII涨幅前五:

债券型基金涨幅前五:

货币型基金涨幅前五:

数据来源:好买基金网

三、市场聚焦

证监会:创业板全面支持创新型企业发展

证监会新闻发言人邓舸28日在回答中国证券报记者提问时表示,下一步,创业板将继续全面支持创新型企业发展,认真落实十三五规划有关深化创业板改革的要求,加快建设形成融资功能完善、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的多层次资本市场体系。

七年来,创业板打造围绕创新配置资源的市场化引擎,推动创新链与产业链、资本链紧密结合,融入并有力配合一系列国家战略实施,已经成为创业创新型企业聚集地,为供给侧结构性改革和经济转型升级提供重要支持,是全球服务创业创新成长最快的市场。

邓舸表示,创业板上市公司中,四成以上拥有国家火炬计划项目,七成以上为战略新兴产业公司,八成以上拥有核心专利技术,高新技术公司占比超过九成,创新特征明显。同时,创业板上市公司业绩保持高速增长,研发强度持续提升,电子信息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物医药等新兴产业表现突出,培育出一批新兴行业龙头企业,成为中国新经济的典型代表。

年内最后两个月A股迎来近6000亿解禁潮

中国证券网讯 10月解禁低谷期过后,11月和12月即将迎来解禁高峰。数据显示,这两个月的解禁市值分别超过2286亿元和3642亿元。

据中国证券报1031日报道,10月份是今年的解禁低谷,全月合计解禁股数为50.58亿股,这一数额低于7月和4月,是今年解禁股数最少的月份。全月解禁市值为939.87亿元,是全年唯一一个解禁市值合计未超过千亿元的月份。

不过,四季度解禁数值前低后高,今年最后两个月的解禁股数和市值逐月攀升,12月更是今年全年解禁最高峰。数据显示,今年11月份的解禁股数为134.87亿股,合计解禁市值为2286.80亿元;12月份的解禁股数超过304亿股,合计解禁市值为3642.50亿元。

今年最后两个月共有234只个股涉及解禁。从解禁股的结构来看,共有165只解禁股属于定向增发机构配售股份,有34只个股属于首发原股东限售股份,有17只个股属于股权激励限售股份,还有10只个股属于追加承诺限售股份上市流通。其余4种类型的解禁股个股数目则均未超过5只。

中共中央政治局召开会议指出 有效实施积极财政政策、坚持稳健货币政策

中共中央政治局1028日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为,今年以来,在错综复杂的国内外形势下,各地区各部门按照党中央决策部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,在适度扩大总需求的同时,着力推进供给侧结构性改革、促进民生改善,更加注重预期引导,推动经济社会发展取得了来之不易的成绩。

会议指出,前三季度,我国经济运行总体平稳,结构调整取得积极进展,高新技术产业发展迅速,服务业继续较快增长,金融市场平稳运行,改革开放不断深化,绿色发展成效显现,城镇新增就业好于预期,城乡居民收入和经济增长保持协调,社会大局保持稳定。特别是各地区各部门推进供给侧结构性改革的主动性增强,去产能、去库存、降成本、补短板等取得进展,去杠杆新举措开始实施,经济发展新动能加快成长。同时,经济走势继续分化,地区、产业、企业之间增长情况差异较大,经济运行中的矛盾和问题仍然较多。我们要正视矛盾和问题,保持战略定力,按经济规律办事,扎扎实实做好各项工作。

国务院:加快发展健身休闲产业

近日,国务院办公厅印发了《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(以下简称《意见》),部署推动健身休闲产业全面健康可持续发展。

《意见》指出,加快发展健身休闲产业是推动体育产业向纵深发展的强劲引擎,是增强人民体质、实现全民健身与全民健康深度融合的必然要求,是建设健康中国的重要内容,对挖掘和释放消费潜力、保障和改善民生、培育新的经济增长点、增强经济增长新动能具有重要意义。要坚持市场主导、创新驱动,转变职能、优化环境,分类推进、融合发展,重点突破、力求实效的原则,推进健身休闲产业供给侧结构性改革,提高发展质量和效益,培育壮大各类市场主体,丰富产品和服务供给,不断满足大众多层次多样化的健身休闲需求,到2025年,基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的健身休闲产业发展格局,产业总规模达到3万亿元。

四、基金投资策略

上周指数突破3100点压力位,尽管目前沪指在3100点一线出现了连续震荡,但依然呈现整体强势特征,除了沪指连续5个交易日守在3100点上方,更重要的是沪市单日成交额始终保持在2000亿元左右的水平,场外增量资金进场迹象明显。

技术面上,大盘已经连续五天阳线,技术上存在回调的可能性。就目前位置来看,短期内大盘3000之下有支撑,3050点上方有压力,没有突发消息的情况下震荡空间不大,热点快速转变的盘面显示游资在试探性地活跃,部分蓝筹股有走好的迹象。

总体而言,大盘在突破3100点后连续调整,整体幅度不大,盘中也没有出现资金出逃的明显头部形态,在3100点附近有明显护盘的力量出现。单纯从日线技术指标来看,指数下破3100点寻求下一平台支撑的可能性依然存在,但周线图和月线图并未走坏。短期震荡行情或将延续。资产配置方面,投资者可适当增加防御性资产配置,更多的关注货币基金、债券基金和指数型基金。